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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | 3 139.00 | 1 295.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434.00 | 3 139.00 | 1 295.00 | 4 434.00 |
BT Marchandises | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BZ Autres créances | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 463.00 | 3 139.00 | 50 324.00 | 53 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 331.00 | 169.00 | 7 500.00 | 7 331.00 |
FG Production vendue services | 116 668.00 | 22 142.00 | 138 810.00 | 116 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | 22 311.00 | 146 311.00 | 124 000.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 558.00 | | 559.00 | 5 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 4 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558.00 | | 559.00 | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617.00 | 1 204.00 | 1 682.00 | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 1 204.00 | 1 682.00 | 3 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YT Sous‐traitance | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
ZE Dividendes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 046.00 | | | 48 046.00 |