| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 461.00 | 304 846.00 | 5 615.00 | 310 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 274.00 | 209 115.00 | 68 159.00 | 277 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 899.00 | 513 961.00 | 95 938.00 | 609 899.00 |
BT Marchandises | 1 126 787.00 | 80 040.00 | 1 046 747.00 | 1 126 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 555 846.00 | 80 005.00 | 14 475 841.00 | 14 555 846.00 |
BZ Autres créances | 985 681.00 | | 985 681.00 | 985 681.00 |
CF Disponibilités | 8 040 863.00 | | 8 040 863.00 | 8 040 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 879.00 | | 274 879.00 | 274 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 989 281.00 | 160 045.00 | 24 829 236.00 | 24 989 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 599 180.00 | 674 006.00 | 24 925 174.00 | 25 599 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 450.00 | 445 282.00 | | 1 294 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482 265.00 | 849 168.00 | | 2 482 265.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 715.00 | 3 395 450.00 | | 5 877 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641 689.00 | 10 875 148.00 | | 17 641 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 758.00 | 602 938.00 | | 1 246 758.00 |
EA Autres dettes | 159 012.00 | 48 090.00 | | 159 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 047 459.00 | 11 526 175.00 | | 19 047 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 925 174.00 | 14 956 626.00 | | 24 925 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 047 459.00 | 11 526 175.00 | | 19 047 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 484 026.00 | 12 601 447.00 | 62 085 472.00 | 49 484 026.00 |
FG Production vendue services | 36 673.00 | 73 217.00 | 109 891.00 | 36 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 520 699.00 | 12 674 664.00 | 62 195 363.00 | 49 520 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 032 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 548 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 851 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 939.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 928 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 046 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | 43 493.00 | | 2 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 813.00 | 15 982.00 | | 6 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 386.00 | 59 475.00 | | 9 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626 080.00 | 466 039.00 | | 626 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 609.00 | 163 513.00 | | 9 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 689.00 | 629 553.00 | | 635 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 304.00 | -570 077.00 | | -626 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937 793.00 | 238 660.00 | | 937 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 041 730.00 | 46 855 912.00 | | 65 041 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 559 465.00 | 46 006 744.00 | | 62 559 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482 265.00 | 849 168.00 | | 2 482 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 983.00 | | 16 054.00 | 601 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 138.00 | 609 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 138.00 | 277 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 461.00 | | | 310 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 358.00 | | 16 054.00 | 269 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 134.00 | 29 965.00 | 8 138.00 | 492 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 891.00 | 2 955.00 | | 301 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 243.00 | 27 010.00 | 8 138.00 | 190 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 450.00 | 80 040.00 | 20 450.00 | 20 450.00 |
6T Sur comptes clients | 75 986.00 | 66 899.00 | 62 880.00 | 75 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 436.00 | 146 939.00 | 83 330.00 | 96 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 436.00 | 146 939.00 | 118 330.00 | 131 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 939.00 | 118 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641 689.00 | 17 641 689.00 | | 17 641 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 353.00 | 141 353.00 | | 141 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 162.00 | 181 162.00 | | 181 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603 699.00 | 603 699.00 | | 603 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 012.00 | 159 012.00 | | 159 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
UX Autres créances clients | 14 473 894.00 | 14 473 894.00 | | 14 473 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 952.00 | 68 568.00 | 13 384.00 | 81 952.00 |
VB T. V. A. | 784 226.00 | 784 226.00 | | 784 226.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 757.00 | 200 757.00 | | 200 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 879.00 | 274 879.00 | | 274 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 838 569.00 | 15 803 021.00 | 35 548.00 | 15 838 569.00 |
VW T.V.A. | 214 832.00 | 214 832.00 | | 214 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 047 459.00 | 19 047 459.00 | | 19 047 459.00 |