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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 994.00 | 3 994.00 | 20 000.00 | 23 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 835.00 | 152 097.00 | 170 739.00 | 322 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 691.00 | 159 452.00 | 198 239.00 | 357 691.00 |
BT Marchandises | 267 084.00 | | 267 084.00 | 267 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
CF Disponibilités | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 928.00 | | 395 928.00 | 395 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 619.00 | 159 452.00 | 594 167.00 | 753 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 453.00 | | | -169 453.00 |
DL TOTAL (I) | -161 953.00 | 7 500.00 | | -161 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 490.00 | 231 207.00 | | 121 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 431.00 | 297 082.00 | | 342 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 024.00 | 132 368.00 | | 244 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 804.00 | 21 844.00 | | 46 804.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 908.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 119.00 | 683 409.00 | | 756 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 167.00 | 690 909.00 | | 594 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 563.00 | 562 930.00 | | 686 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 670.00 | | 830 670.00 | 830 670.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 670.00 | | 830 670.00 | 830 670.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 276.00 | |
GE Autres charges | | | 17 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 570.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 113.00 | 48 721.00 | | 25 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 127.00 | 49 291.00 | | 26 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 2 994.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 2 994.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 566.00 | 46 297.00 | | 22 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 933.00 | 888 333.00 | | 856 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 385.00 | 888 333.00 | | 1 026 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 453.00 | | | -169 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 872.00 | | 2 500.00 | 365 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 681.00 | 357 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 681.00 | 326 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 878.00 | | | 336 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 857.00 | 31 276.00 | 10 681.00 | 138 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 863.00 | 31 276.00 | 10 681.00 | 134 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 024.00 | 244 024.00 | | 244 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 480.00 | 50 924.00 | 69 556.00 | 120 480.00 |
VI Groupe et associés | 292 431.00 | 292 431.00 | | 292 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
VW T.V.A. | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 119.00 | 686 563.00 | 69 556.00 | 756 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 8 398.00 | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 477.00 | -2 130.00 | | 5 477.00 |
ST Autres comptes | 111 210.00 | 117 156.00 | | 111 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 124.00 | 162 861.00 | | 161 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 353.00 | 13 038.00 | | 13 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 543.00 | 21 436.00 | | 15 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 300.00 | 167 539.00 | | 170 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 072.00 | 140 393.00 | | 155 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 811.00 | 277 887.00 | | 277 811.00 |