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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 793.00 | 324 654.00 | 23 139.00 | 347 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 030.00 | 70.00 | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 005.00 | 325 684.00 | 76 322.00 | 402 005.00 |
BT Marchandises | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
BZ Autres créances | 111 618.00 | | 111 618.00 | 111 618.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 943.00 | | 182 943.00 | 182 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 949.00 | 325 684.00 | 259 265.00 | 584 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 65 158.00 | 18 571.00 | | 65 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 293.00 | 46 587.00 | | -5 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 227.00 | 61 352.00 | | 37 227.00 |
DL TOTAL (I) | 103 692.00 | 133 110.00 | | 103 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 198.00 | 99 556.00 | | 25 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 28 258.00 | | 22 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | 72 538.00 | | 40 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 38 985.00 | 40 718.00 | | 38 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 459.00 | 10 928.00 | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 573.00 | 259 611.00 | | 155 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 265.00 | 392 721.00 | | 259 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 141.00 | 208 109.00 | | 99 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 21 733.00 | | 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 759.00 | 6 621.00 | 48 381.00 | 41 759.00 |
FG Production vendue services | 55 266.00 | 1 412.00 | 56 678.00 | 55 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 026.00 | 8 033.00 | 105 058.00 | 97 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 625.00 | 217 148.00 | | 17 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 685.00 | 217 148.00 | | 21 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 710.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 57 542.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 578.00 | 159 606.00 | | 21 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 904.00 | -52 781.00 | | -23 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 122.00 | 525 554.00 | | 244 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 415.00 | 478 968.00 | | 249 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 293.00 | 46 587.00 | | -5 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 281.00 | | 50 724.00 | 351 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 898.00 | | 50 724.00 | 348 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 911.00 | 50 773.00 | | 274 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 248.00 | 50 406.00 | | 274 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 367.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 985.00 | 4 668.00 | 34 318.00 | 38 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 793.00 | 10 292.00 | 14 501.00 | 24 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VP Divers | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | 4 585.00 | 2 014.00 | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 214.00 | 115 987.00 | 33 227.00 | 149 214.00 |
VW T.V.A. | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 573.00 | 99 141.00 | 56 432.00 | 155 573.00 |