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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 12 500.00 | 28 000.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 5 833.00 | 167.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 047.00 | 48 314.00 | 52 733.00 | 101 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 424 205.00 | 66 648.00 | 8 357 557.00 | 8 424 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 682.00 | | 173 682.00 | 173 682.00 |
BZ Autres créances | 5 510 317.00 | | 5 510 317.00 | 5 510 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 295 972.00 | | 7 295 972.00 | 7 295 972.00 |
CF Disponibilités | 485 438.00 | | 485 438.00 | 485 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 465 408.00 | | 13 465 408.00 | 13 465 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 889 613.00 | 66 648.00 | 21 822 966.00 | 21 889 613.00 |
CU Autres participations | 8 245 000.00 | | 8 245 000.00 | 8 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 231 000.00 | 8 231 000.00 | | 8 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 499.00 | 187 336.00 | | 274 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 015 496.00 | 1 859 396.00 | | 3 015 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 689.00 | 1 743 264.00 | | 1 581 689.00 |
DL TOTAL (I) | 13 102 685.00 | 12 020 995.00 | | 13 102 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 596 870.00 | | | 4 596 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638 253.00 | 1 802 850.00 | | 3 638 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 77 174.00 | | 59 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 695.00 | 419 237.00 | | 385 695.00 |
EA Autres dettes | 39 739.00 | 143 369.00 | | 39 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 720 281.00 | 2 442 630.00 | | 8 720 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 822 966.00 | 14 463 625.00 | | 21 822 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 962.00 | | 1 147 962.00 | 1 147 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 962.00 | | 1 147 962.00 | 1 147 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | 1 603.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 1 603.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | -1 603.00 | | -2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 475.00 | -34 077.00 | | -57 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 907.00 | 3 071 433.00 | | 3 089 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 218.00 | 1 328 169.00 | | 1 508 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 689.00 | 1 743 264.00 | | 1 581 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 638 253.00 | 3 638 253.00 | | 3 638 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 596 870.00 | 1 091 130.00 | 3 505 740.00 | 4 596 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 694.00 | 385 694.00 | | 385 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 657.00 | 5 683 999.00 | 1 658.00 | 5 685 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 720 281.00 | 5 214 541.00 | 3 505 740.00 | 8 720 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |