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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
AP Constructions | 65 080.00 | 33 955.00 | 31 126.00 | 65 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 356.00 | 23 191.00 | 1 166.00 | 24 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 328.00 | 235 369.00 | 8 959.00 | 244 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 174.00 | 294 239.00 | 66 934.00 | 361 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 524 688.00 | 169 000.00 | 355 688.00 | 524 688.00 |
CF Disponibilités | 105 879.00 | | 105 879.00 | 105 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 410.00 | 169 000.00 | 520 410.00 | 689 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 583.00 | 463 239.00 | 587 344.00 | 1 050 583.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 338.00 | -82 107.00 | | -108 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 831.00 | -26 231.00 | | 72 831.00 |
DL TOTAL (I) | -27 508.00 | -100 338.00 | | -27 508.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 2 900.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 2 900.00 | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 537.00 | 8 253.00 | | 11 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 636.00 | 183 195.00 | | 166 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 904.00 | 65 579.00 | | 62 904.00 |
EA Autres dettes | 371 475.00 | 494 307.00 | | 371 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 552.00 | 751 333.00 | | 612 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 344.00 | 653 895.00 | | 587 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 646.00 | | 16 971.00 | 390 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 443.00 | 361 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 832.00 | 8 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 611.00 | 333 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 880.00 | | 7 497.00 | 370 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 9 474.00 | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 175.00 | 11 507.00 | 46 443.00 | 329 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | 1 832.00 | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 619.00 | 11 507.00 | 44 611.00 | 325 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 600.00 | 2 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 900.00 | | 600.00 | 171 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 636.00 | 166 636.00 | | 166 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 475.00 | 7 430.00 | 107 728.00 | 371 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
UX Autres créances clients | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
VB T. V. A. | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VC Groupe et associés | 320 454.00 | | | 320 454.00 |
VI Groupe et associés | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 968.00 | 253 151.00 | 337 817.00 | 590 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 552.00 | 236 969.00 | 107 728.00 | 612 552.00 |