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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 2 624.00 | 1 476.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 342.00 | 10 221.00 | 16 121.00 | 26 342.00 |
040 Immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 106.00 | 12 845.00 | 23 261.00 | 36 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
110 Total général Actif | 57 333.00 | 12 845.00 | 44 488.00 | 57 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 193.00 | 322 278.00 | | 138 193.00 |
230 Autres produits | 2 764.00 | 692.00 | | 2 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 957.00 | 322 969.00 | | 140 957.00 |
242 Autres charges externes. | 106 077.00 | 259 577.00 | | 106 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 2 010.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 721.00 | 12 890.00 | | 15 721.00 |
252 Charges sociales | 6 590.00 | 1 398.00 | | 6 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 946.00 | 5 990.00 | | 6 946.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 59.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 745.00 | 281 924.00 | | 137 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 212.00 | 41 046.00 | | 3 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 698.00 | 4 826.00 | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 317.00 | 106.00 | | 2 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 5 567.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57.00 | 30 547.00 | | -57.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |