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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 654.00 | 31 358.00 | 27 296.00 | 58 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 178.00 | 121 653.00 | 87 525.00 | 209 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 740.00 | 156 236.00 | 1 420 504.00 | 1 576 740.00 |
BT Marchandises | 167 591.00 | | 167 591.00 | 167 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CF Disponibilités | 363 377.00 | | 363 377.00 | 363 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 271.00 | | 570 271.00 | 570 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 011.00 | 156 236.00 | 1 990 775.00 | 2 147 011.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 915.00 | 18 857.00 | | 26 915.00 |
DG Autres réserves | 640 332.00 | 537 231.00 | | 640 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 639.00 | 161 160.00 | | 226 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 887.00 | 1 117 247.00 | | 1 293 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 838.00 | 438 272.00 | | 300 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 798.00 | 80 699.00 | | 82 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 994.00 | 193 918.00 | | 228 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 258.00 | 88 539.00 | | 84 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 888.00 | 801 429.00 | | 696 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 775.00 | 1 918 676.00 | | 1 990 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 523.00 | 500 999.00 | | 536 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 968.00 | | 2 772.00 | 1 573 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 225.00 | | | 1 288 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 059.00 | | 2 772.00 | 265 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 935.00 | 31 301.00 | | 124 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 710.00 | 31 301.00 | | 121 710.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |