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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 387.00 | 2 988.00 | 8 399.00 | 11 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 192.00 | 16 688.00 | 504.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 579.00 | 19 676.00 | 8 903.00 | 28 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 451.00 | | 158 451.00 | 158 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 030.00 | 19 676.00 | 167 354.00 | 187 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 276.00 | -10 734.00 | | 45 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 970.00 | 56 010.00 | | 53 970.00 |
DL TOTAL (I) | 100 347.00 | 46 376.00 | | 100 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 155.00 | 53 260.00 | | 58 155.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 9 911.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 007.00 | 65 995.00 | | 67 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 354.00 | 112 371.00 | | 167 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 007.00 | 65 995.00 | | 67 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 29.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 29.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -29.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 776.00 | 282 605.00 | | 305 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 806.00 | 226 595.00 | | 251 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 970.00 | 56 010.00 | | 53 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 857.00 | | 10 722.00 | 17 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | 10 722.00 | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149.00 | 7 527.00 | | 12 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 2 899.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 4 628.00 | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 136 420.00 | 136 420.00 | | 136 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 211.00 | 138 211.00 | | 138 211.00 |
VW T.V.A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 1 524.00 | | 2 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 2 037.00 | 2 601.00 | | 2 037.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 004.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | 2 528.00 | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 532.00 | 23 779.00 | | 33 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438.00 | 456.00 | | 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 332.00 | 3 601.00 | | 3 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |