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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 448.00 | 1 523.00 | 4 924.00 | 6 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920.00 | 1 523.00 | 5 397.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 796.00 | | 147 796.00 | 147 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 716.00 | 1 523.00 | 153 193.00 | 154 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 661.00 | | | 122 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
DL TOTAL (I) | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 193.00 | | | 153 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 350.00 | | 269 350.00 | 269 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 350.00 | | 269 350.00 | 269 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 310.00 | | | 272 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 705.00 | | | 279 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693.00 | | 6 111.00 | 4 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884.00 | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 6 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | | 5 690.00 | 4 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 421.00 | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170.00 | 1 235.00 | 3 884.00 | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | 1 238.00 | 3 884.00 | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 909.00 | 86 436.00 | 473.00 | 86 909.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 961.00 | | | 961.00 |
ST Autres comptes | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YT Sous‐traitance | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 719.00 | | | 166 719.00 |