| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 574.00 | 81 342.00 | 19 233.00 | 100 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 746.00 | 459 161.00 | 80 585.00 | 539 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 257 878.00 | | 1 257 878.00 | 1 257 878.00 |
BF Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 269.00 | 554 779.00 | 1 560 489.00 | 2 115 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 055.00 | 36 470.00 | 18 586.00 | 55 055.00 |
BZ Autres créances | 283 503.00 | | 283 503.00 | 283 503.00 |
CF Disponibilités | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 901.00 | 36 470.00 | 388 432.00 | 424 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 170.00 | 591 249.00 | 1 948 921.00 | 2 540 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 700.00 | 4 963.00 | 1 737.00 | 6 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 065.00 | 291 703.00 | | 281 065.00 |
DH Report à nouveau | | 147 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 711.00 | 91 853.00 | | 146 711.00 |
DL TOTAL (I) | 482 776.00 | 586 065.00 | | 482 776.00 |
DP Provisions pour risques | 9 182.00 | 10 245.00 | | 9 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 182.00 | 10 245.00 | | 9 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 864.00 | | | 922 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182.00 | 543.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 449.00 | 134 936.00 | | 133 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 907.00 | 226 404.00 | | 227 907.00 |
EA Autres dettes | 145 564.00 | 114 956.00 | | 145 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 997.00 | 3 703.00 | | 23 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 963.00 | 480 585.00 | | 1 456 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 921.00 | 1 076 895.00 | | 1 948 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 757.00 | 396 403.00 | | 1 340 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 338 459.00 | | 2 338 459.00 | 2 338 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 459.00 | | 2 338 459.00 | 2 338 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 045.00 | 132 816.00 | | 251 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 4 043.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 9 043.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | 648.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 648.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 8 395.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 158.00 | 39 705.00 | | 53 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 300.00 | 2 521 982.00 | | 2 656 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 588.00 | 2 430 129.00 | | 2 509 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 711.00 | 91 853.00 | | 146 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 999.00 | | 1 287 809.00 | 850 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 575.00 | 201 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 539.00 | 2 115 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 373.00 | 9 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 591.00 | 1 898 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 981.00 | | 1 287 809.00 | 626 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 631.00 | | | 204 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 451.00 | 52 146.00 | 18 818.00 | 521 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 730.00 | 2 233.00 | | 2 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 503.00 | 184.00 | 3 373.00 | 12 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 219.00 | 49 728.00 | 15 445.00 | 506 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 245.00 | | 1 063.00 | 10 245.00 |
6T Sur comptes clients | 71 996.00 | | 35 527.00 | 71 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 996.00 | | 35 527.00 | 71 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 241.00 | | 36 590.00 | 82 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 449.00 | 133 449.00 | | 133 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 564.00 | 32 539.00 | 113 025.00 | 145 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
UP Prêts | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
UX Autres créances clients | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VB T. V. A. | 150 076.00 | 150 076.00 | | 150 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 922 864.00 | 922 864.00 | | 922 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 229.00 | 125 229.00 | | 125 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 574.00 | 372 517.00 | 201 056.00 | 573 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 782.00 | 1 340 757.00 | 113 025.00 | 1 453 782.00 |