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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 10 867.00 | 9 710.00 | 20 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 271.00 | 10 867.00 | 321 404.00 | 332 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 405 918.00 | | 405 918.00 | 405 918.00 |
072 Créances – Autres | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
084 Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 214.00 | | 498 214.00 | 498 214.00 |
110 Total général Actif | 830 485.00 | 10 867.00 | 819 617.00 | 830 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 177.00 | |
172 Autres dettes | | | 287 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 822 051.00 | 49 542.00 | | 822 051.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 67.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 052.00 | 49 609.00 | | 822 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 602.00 | 5 880.00 | | 3 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 392 703.00 | 8 901.00 | | 392 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 6 387.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 448.00 | 18 347.00 | | 198 448.00 |
252 Charges sociales | 37 504.00 | 5 868.00 | | 37 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 476.00 | 35.00 | | 3 476.00 |
262 Autres charges | 42 815.00 | 644.00 | | 42 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 513.00 | 46 063.00 | | 678 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 539.00 | 3 546.00 | | 143 539.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | 239.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 439.00 | | 5 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 610.00 | 2 868.00 | | 31 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 849.00 | | | 227 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 997.00 | | | 179 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 985.00 | | | 67 985.00 |