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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 866.00 | 95 840.00 | 31 026.00 | 126 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 975.00 | 170 949.00 | 31 026.00 | 201 975.00 |
BN En cours de production de biens | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
BT Marchandises | 522 037.00 | | 522 037.00 | 522 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 166.00 | | 305 166.00 | 305 166.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 569 369.00 | | 569 369.00 | 569 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 560.00 | | 1 535 560.00 | 1 535 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 534.00 | 170 949.00 | 1 566 586.00 | 1 737 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 263.00 | 16 634.00 | | 68 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 387.00 | 51 629.00 | | 29 387.00 |
DL TOTAL (I) | 207 650.00 | 178 263.00 | | 207 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 759.00 | 390 323.00 | | 336 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 474.00 | 340 190.00 | | 233 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 889.00 | 158 524.00 | | 183 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 162.00 | 239 873.00 | | 328 162.00 |
EA Autres dettes | 276 651.00 | 6 106.00 | | 276 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 935.00 | 1 135 015.00 | | 1 358 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 586.00 | 1 313 279.00 | | 1 566 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 131.00 | 458 927.00 | | 881 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 3 451.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 167.00 | | 229.00 | 202 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 201 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 199 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 631.00 | | 229.00 | 199 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 644.00 | 8 537.00 | 232.00 | 162 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 108.00 | 8 537.00 | 232.00 | 160 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 889.00 | 183 889.00 | | 183 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 651.00 | 276 651.00 | | 276 651.00 |
UX Autres créances clients | 305 166.00 | 305 166.00 | | 305 166.00 |
VB T. V. A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 083.00 | 91 752.00 | 244 330.00 | 336 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 282.00 | 337 282.00 | | 337 282.00 |
VW T.V.A. | 171 326.00 | 171 326.00 | | 171 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 461.00 | 881 131.00 | 244 330.00 | 1 125 461.00 |