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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 484.00 | | 224 484.00 | 224 484.00 |
BZ Autres créances | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 912.00 | | 253 912.00 | 253 912.00 |
CU Autres participations | 224 484.00 | | 224 484.00 | 224 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 65 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668.00 | 2 075.00 | | 1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 489.00 | 4 593.00 | | 37 489.00 |
DL TOTAL (I) | 109 707.00 | 72 218.00 | | 109 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 494.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 403.00 | 92 395.00 | | 74 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 070.00 | 48 576.00 | | 63 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 679.00 | 1 128.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 204.00 | 144 151.00 | | 144 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 912.00 | 230 863.00 | | 253 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 494.00 | -14 494.00 | | 14 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 810.00 | | 4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 495.00 | 24 002.00 | | 60 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 006.00 | 19 409.00 | | 23 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 489.00 | 4 593.00 | | 37 489.00 |