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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 136 010.00 | | 136 010.00 | 136 010.00 |
AP Constructions | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 742.00 | 5 381.00 | 18 360.00 | 23 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 958.00 | 13 269.00 | 4 689.00 | 17 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 583.00 | 70 112.00 | 169 471.00 | 239 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
BZ Autres créances | 375 261.00 | | 375 261.00 | 375 261.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 629.00 | | 537 629.00 | 537 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 212.00 | 70 112.00 | 707 100.00 | 777 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 894 618.00 | -1 383 231.00 | | -1 894 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 971.00 | -511 387.00 | | -1 568 971.00 |
DL TOTAL (I) | -3 413 588.00 | -1 844 618.00 | | -3 413 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 088.00 | 54 083.00 | | 32 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 749.00 | 1 739 385.00 | | 2 269 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 1 746.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 143.00 | 174 986.00 | | 1 013 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 130.00 | 324 701.00 | | 750 130.00 |
EA Autres dettes | 52 578.00 | 11 578.00 | | 52 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 688.00 | 2 306 477.00 | | 4 120 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 100.00 | 461 860.00 | | 707 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095 623.00 | 2 304 732.00 | | 4 095 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 188.00 | | 675 188.00 | 675 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 188.00 | | 675 188.00 | 675 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 106.00 | |
GE Autres charges | | | 76 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 547 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 274 535.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 584.00 | 6 297.00 | | 87 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 247.00 | 6 297.00 | | 96 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 102.00 | -6 297.00 | | -21 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 592.00 | 816 933.00 | | 806 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 563.00 | 1 328 320.00 | | 2 375 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 568 971.00 | -511 387.00 | | -1 568 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 092.00 | | 29 580.00 | 312 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 090.00 | 239 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 393.00 | 136 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 697.00 | 93 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 135.00 | | 21 723.00 | 161 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 7 858.00 | 2 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 432.00 | 23 106.00 | 93 427.00 | 140 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 067.00 | 23 106.00 | 84 061.00 | 131 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 143.00 | 1 013 143.00 | | 1 013 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 875.00 | 449 875.00 | | 449 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 159 148.00 | 159 148.00 | | 159 148.00 |
VB T. V. A. | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 088.00 | 10 024.00 | 22 064.00 | 32 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 749.00 | 2 269 749.00 | | 2 269 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 421.00 | 232 421.00 | | 232 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 539.00 | 547 539.00 | | 547 539.00 |
VW T.V.A. | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 688.00 | 4 095 623.00 | 22 064.00 | 4 117 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 433.00 | 18 585.00 | | 13 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 879.00 | 28 984.00 | | 26 879.00 |
ST Autres comptes | 200 464.00 | 118 733.00 | | 200 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577 133.00 | 156 347.00 | | 577 133.00 |
YT Sous‐traitance | 182 340.00 | 228 013.00 | | 182 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 859.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | 1 607.00 | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 926.00 | 20 192.00 | | 14 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 817.00 | 551 936.00 | | 986 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |