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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 335.00 | 44 190.00 | 28 144.00 | 72 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 847.00 | 51 145.00 | 63 701.00 | 114 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 530.00 | 127 753.00 | 332 777.00 | 460 530.00 |
BZ Autres créances | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CF Disponibilités | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 793.00 | 127 753.00 | 511 040.00 | 638 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 640.00 | 178 899.00 | 574 741.00 | 753 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 826.00 | 772 826.00 | | 772 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 700.00 | -1 095 824.00 | | -1 203 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 374.00 | -107 876.00 | | -995 374.00 |
DL TOTAL (I) | -1 417 290.00 | -421 915.00 | | -1 417 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 500.00 | 435 000.00 | | 697 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 200 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 615.00 | 39 015.00 | | 84 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 868.00 | 189 541.00 | | 392 868.00 |
EA Autres dettes | 17 047.00 | 206 114.00 | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 031.00 | 1 069 672.00 | | 1 992 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 741.00 | 647 756.00 | | 574 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 531.00 | 717 172.00 | | 1 384 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 446.00 | | 13 400.00 | 101 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | | 12 234.00 | 60 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 390.00 | | 1 166.00 | 34 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 349.00 | 14 796.00 | | 36 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | 385.00 | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 780.00 | 14 410.00 | | 29 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | 89 151.00 | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 601.00 | 89 151.00 | | 38 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 601.00 | 89 151.00 | | 38 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
UX Autres créances clients | 460 530.00 | 460 530.00 | | 460 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 500.00 | 90 000.00 | 607 500.00 | 697 500.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -262 500.00 | | | -262 500.00 |
VP Divers | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 868.00 | 392 868.00 | | 392 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 316.00 | 510 759.00 | 35 556.00 | 546 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 031.00 | 1 384 531.00 | 607 500.00 | 1 992 031.00 |