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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 419 292.00 | | 1 419 292.00 | 1 419 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 993 334.00 | | 27 993 334.00 | 27 993 334.00 |
084 Disponibilités | 607 121.00 | | 607 121.00 | 607 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518 909.00 | | 518 909.00 | 518 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 538 656.00 | | 30 538 656.00 | 30 538 656.00 |
110 Total général Actif | 30 551 506.00 | | 30 551 506.00 | 30 551 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 242 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 984 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 279 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 537 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 551 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 781 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 147 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 667 048.00 | 37 105.00 | | 667 048.00 |
222 Production stockée | 103 055.00 | 21 699.00 | | 103 055.00 |
230 Autres produits | | 19.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 103.00 | 58 823.00 | | 770 103.00 |
242 Autres charges externes. | 664 160.00 | 18 836.00 | | 664 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 211.00 | | 1 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189 396.00 | | | 189 396.00 |
262 Autres charges | 2 392.00 | 216.00 | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 569.00 | 19 263.00 | | 667 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 534.00 | 39 561.00 | | 102 534.00 |
280 Produits financiers | 321 325.00 | 76 210.00 | | 321 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 418 974.00 | 119 021.00 | | 418 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 885.00 | -3 250.00 | | 4 885.00 |