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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 2 177.00 | 3 683.00 | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 592.00 | | 1 291 592.00 | 1 291 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 061.00 | 123 686.00 | 26 375.00 | 150 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 412.00 | 580 638.00 | 1 377 775.00 | 1 958 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 405 926.00 | 706 501.00 | 2 699 425.00 | 3 405 926.00 |
BT Marchandises | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
BZ Autres créances | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CF Disponibilités | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 201.00 | 706 501.00 | 2 839 701.00 | 3 546 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 429.00 | 51 818.00 | | -226 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 422.00 | -278 247.00 | | -64 422.00 |
DK Provisions réglementées | 34 008.00 | 35 755.00 | | 34 008.00 |
DL TOTAL (I) | 55 157.00 | 121 327.00 | | 55 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 475.00 | 1 585 731.00 | | 1 578 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 800.00 | 1 062 356.00 | | 999 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 066.00 | 255 737.00 | | 141 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 604.00 | | |
EA Autres dettes | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 544.00 | 2 914 427.00 | | 2 784 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 701.00 | 3 035 754.00 | | 2 839 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 255.00 | 1 485 952.00 | | 1 334 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 731.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 999 800.00 | | | 999 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 839 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 689.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 858.00 | |
GE Autres charges | | | 114 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 054.00 | 4 528.00 | | 23 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | 484.00 | | 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 708.00 | 5 012.00 | | 25 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 142.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 35 898.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 599.00 | -30 885.00 | | 25 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 367.00 | 504 135.00 | | 1 104 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 790.00 | 782 382.00 | | 1 168 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 422.00 | -278 247.00 | | -64 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 840.00 | | 1 188 719.00 | 3 375 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 633.00 | 3 405 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 633.00 | 2 108 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 452.00 | | | 1 297 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 388.00 | | 1 188 719.00 | 2 078 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 137.00 | 182 858.00 | 494.00 | 524 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 837.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 797.00 | 182 021.00 | 494.00 | 522 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 755.00 | | 1 748.00 | 35 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 755.00 | | 1 748.00 | 35 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 245.00 | 1 004 245.00 | | 1 004 245.00 |
UX Autres créances clients | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 475.00 | 128 186.00 | 768 723.00 | 1 578 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
VP Divers | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 544.00 | 1 334 255.00 | 768 723.00 | 2 784 544.00 |