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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 334.00 | 49 840.00 | 9 494.00 | 59 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 375.00 | 125.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 776.00 | 57 157.00 | 15 619.00 | 72 776.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 606.00 | | 79 606.00 | 79 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 382.00 | 57 157.00 | 95 225.00 | 152 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DH Report à nouveau | -619.00 | -2 776.00 | | -619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 112.00 | 2 157.00 | | 28 112.00 |
DL TOTAL (I) | 35 113.00 | 7 000.00 | | 35 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837.00 | 8 934.00 | | 5 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 666.00 | 31 690.00 | | 22 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 3 394.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 230.00 | 6 635.00 | | 27 230.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 112.00 | 50 655.00 | | 60 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 225.00 | 57 655.00 | | 95 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 855.00 | 50 655.00 | | 55 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 8 934.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 67.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 67.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -67.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | 392.00 | | 14 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 955.00 | 81 151.00 | | 103 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 842.00 | 78 993.00 | | 75 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 112.00 | 2 157.00 | | 28 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 726.00 | 3 721.00 | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 555.00 | | 6 221.00 | 60 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 613.00 | | 6 221.00 | 59 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 450.00 | 13 706.00 | | 43 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 109.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 618.00 | 13 597.00 | | 42 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736.00 | 1 479.00 | 4 256.00 | 5 736.00 |
VI Groupe et associés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VW T.V.A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 112.00 | 55 855.00 | 4 256.00 | 60 112.00 |