| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 926.00 | 38 367.00 | 17 559.00 | 55 926.00 |
040 Immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 007.00 | 38 546.00 | 18 461.00 | 57 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
110 Total général Actif | 112 306.00 | 38 546.00 | 73 760.00 | 112 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 671.00 | 195 078.00 | | 195 671.00 |
222 Production stockée | 5 189.00 | 700.00 | | 5 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 316.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 419.00 | 196 094.00 | | 212 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 487.00 | 94 596.00 | | 92 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 259.00 | -4 925.00 | | 4 259.00 |
242 Autres charges externes. | 47 720.00 | 48 495.00 | | 47 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 2 955.00 | | 3 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 100.00 | 32 364.00 | | 45 100.00 |
252 Charges sociales | 20 416.00 | 18 058.00 | | 20 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 652.00 | 8 130.00 | | 7 652.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 18.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 984.00 | 199 691.00 | | 220 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 566.00 | -3 597.00 | | -8 566.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 468.00 | 668.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 125.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 137.00 | -4 384.00 | | -9 137.00 |