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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 937.00 | 5 637.00 | 31 300.00 | 36 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 1 389.00 | 996.00 | 2 385.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 902.00 | 7 026.00 | 32 876.00 | 39 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
110 Total général Actif | 107 219.00 | 7 026.00 | 100 193.00 | 107 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 423.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 835.00 | 82 725.00 | | 94 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 3 418.00 | 2 840.00 | | 3 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 087.00 | 85 565.00 | | 99 087.00 |
242 Autres charges externes. | 39 832.00 | 27 934.00 | | 39 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 4 129.00 | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 860.00 | 25 346.00 | | 33 860.00 |
252 Charges sociales | 9 732.00 | 9 413.00 | | 9 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 1 196.00 | | 1 495.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 220.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 375.00 | 68 238.00 | | 87 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 712.00 | 17 326.00 | | 11 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 126.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 2 582.00 | | 1 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 490.00 | 14 618.00 | | 15 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122.00 | | | 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 272.00 | | | 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 271.00 | | | 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 864.00 | | | 3 864.00 |