| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 526.00 | | 342 526.00 | 342 526.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 907.00 | | 376 907.00 | 376 907.00 |
CU Autres participations | 342 511.00 | | 342 511.00 | 342 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 820.00 | 155 771.00 | | 169 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 916.00 | 14 049.00 | | 83 916.00 |
DK Provisions réglementées | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
DL TOTAL (I) | 265 846.00 | 181 931.00 | | 265 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 183.00 | 30 783.00 | | 37 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 411.00 | 17 852.00 | | 20 411.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 153 550.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 061.00 | 202 184.00 | | 111 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 907.00 | 384 115.00 | | 376 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 479.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 800.00 | 108 000.00 | | 211 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 884.00 | 93 952.00 | | 127 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 916.00 | 14 049.00 | | 83 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 526.00 | | | 342 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 526.00 | | | 342 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |