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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 135.00 | 290.00 | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 418.00 | 4 938.00 | 23 480.00 | 28 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 154.00 | 5 073.00 | 25 081.00 | 30 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
060 Stock marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
084 Disponibilités | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
110 Total général Actif | 55 102.00 | 5 073.00 | 50 029.00 | 55 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 154.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
242 Autres charges externes. | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
252 Charges sociales | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 995.00 | | | 995.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 425.00 | | | 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |