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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 806.00 | 4 654.00 | 370 153.00 | 374 806.00 |
BT Marchandises | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 690.00 | | 115 690.00 | 115 690.00 |
CF Disponibilités | 328 298.00 | | 328 298.00 | 328 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 464.00 | | 518 464.00 | 518 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 271.00 | 4 654.00 | 888 617.00 | 893 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 136.00 | 15 734.00 | | 18 136.00 |
DG Autres réserves | 184 088.00 | 176 938.00 | | 184 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 115.00 | 48 052.00 | | 107 115.00 |
DL TOTAL (I) | 694 339.00 | 625 724.00 | | 694 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 216.00 | 100 091.00 | | 100 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 7 596.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 590.00 | 49 030.00 | | 45 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 763.00 | 20 653.00 | | 44 763.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 408.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 278.00 | 177 778.00 | | 194 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 617.00 | 803 502.00 | | 888 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 389.00 | 177 778.00 | | 98 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 806.00 | | | 374 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 470.00 | | | 370 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 111.00 | 95 889.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 278.00 | 98 389.00 | 95 889.00 | 194 278.00 |