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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 951.00 | 66 616.00 | 301 335.00 | 367 951.00 |
040 Immobilisations financières | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 957 018.00 | 66 616.00 | 890 401.00 | 957 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
072 Créances – Autres | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
084 Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
110 Total général Actif | 1 004 314.00 | 66 616.00 | 937 697.00 | 1 004 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 745 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 653 763.00 | | | 653 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174.00 | | | 174.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 737.00 | | | 655 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 451.00 | | | 171 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 743.00 | | | -11 743.00 |
242 Autres charges externes. | 195 154.00 | | | 195 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
252 Charges sociales | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
262 Autres charges | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 174.00 | | | 564 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 198 226.00 | | | 198 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 689.00 | | | 577 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 379 383.00 | | | 379 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55.00 | | | 55.00 |