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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 3 925.00 | 1 533.00 | 5 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913.00 | 1 455.00 | 458.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294.00 | 3 931.00 | 2 363.00 | 6 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 681.00 | 9 311.00 | 4 370.00 | 13 681.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 736.00 | 6 608.00 | 7 129.00 | 13 736.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 641.00 | 6 608.00 | 32 034.00 | 38 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 322.00 | 15 918.00 | 36 403.00 | 52 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 476.00 | -24 615.00 | | -37 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 937.00 | -12 861.00 | | -23 937.00 |
DL TOTAL (I) | -21 413.00 | 2 524.00 | | -21 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 650.00 | 16 763.00 | | 14 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 466.00 | 45 604.00 | | 40 466.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 2 279.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 816.00 | 64 646.00 | | 57 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 403.00 | 67 170.00 | | 36 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 816.00 | 64 646.00 | | 57 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FD Production vendue biens | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
FG Production vendue services | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 1 047.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 1 047.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 770.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 770.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 277.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 933.00 | 266 373.00 | | 141 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 870.00 | 279 234.00 | | 165 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 937.00 | -12 861.00 | | -23 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 1 300.00 | | 8 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 500.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586.00 | 800.00 | | 4 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 889.00 | 21 874.00 | 15.00 | 21 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |