| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | 954.00 | 1 074.00 | 2 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202.00 | 2 944.00 | 1 258.00 | 4 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 946.00 | | 500 946.00 | 500 946.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 803.00 | | 548 803.00 | 548 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 005.00 | 2 944.00 | 550 061.00 | 553 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 619.00 | 76 028.00 | | 106 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | 30 592.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 108 441.00 | 107 719.00 | | 108 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 735.00 | 46 626.00 | | 56 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 455.00 | 350 342.00 | | 372 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 429.00 | 33 145.00 | | 7 429.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 620.00 | 430 113.00 | | 441 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 061.00 | 537 832.00 | | 550 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 620.00 | 430 113.00 | | 441 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 198 281.00 | 1 198 281.00 | |
FG Production vendue services | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367.00 | 1 198 281.00 | 1 205 648.00 | 7 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 5 405.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 652.00 | 1 018 033.00 | | 1 205 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 930.00 | 987 441.00 | | 1 204 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721.00 | 30 592.00 | | 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345.00 | | 857.00 | 3 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | | 857.00 | 1 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | 481.00 | | 2 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 481.00 | | 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 455.00 | 372 455.00 | | 372 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 946.00 | | | 500 946.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 766.00 | 507 766.00 | | 507 766.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 620.00 | 441 620.00 | | 441 620.00 |