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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 835.00 | 20 016.00 | 15 820.00 | 35 835.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 250.00 | 26 401.00 | 15 850.00 | 42 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
072 Créances – Autres | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
110 Total général Actif | 90 847.00 | 26 401.00 | 64 447.00 | 90 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
242 Autres charges externes. | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
252 Charges sociales | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 256.00 | | | -9 256.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 047.00 | | | -12 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 185.00 | | | 11 185.00 |