| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 964.00 | 24 633.00 | 9 331.00 | 33 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 649.00 | 7 045.00 | 7 604.00 | 14 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 642.00 | 31 678.00 | 77 965.00 | 109 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 133 466.00 | | 133 466.00 | 133 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 057.00 | 31 678.00 | 224 380.00 | 256 057.00 |
CU Autres participations | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
DG Autres réserves | 58 896.00 | 58 818.00 | | 58 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 743.00 | 78.00 | | 38 743.00 |
DL TOTAL (I) | 178 940.00 | 140 197.00 | | 178 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 034.00 | 23 638.00 | | 25 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 4 644.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 884.00 | 6 954.00 | | 19 884.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 4 027.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 440.00 | 39 263.00 | | 45 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 380.00 | 179 460.00 | | 224 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 440.00 | 39 263.00 | | 45 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 743.00 | | 427 743.00 | 427 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 743.00 | | 427 743.00 | 427 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 472.00 | 46 852.00 | | 41 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 824.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | -824.00 | | 2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | -162.00 | | 7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 528.00 | 363 756.00 | | 434 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 785.00 | 363 678.00 | | 395 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 743.00 | 78.00 | | 38 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 495.00 | 23 213.00 | | 22 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 213.00 | | 3 429.00 | 106 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 183.00 | | 3 429.00 | 45 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 318.00 | 5 360.00 | | 26 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | 5 360.00 | | 26 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 995.00 | 13 889.00 | | 14 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 413.00 | 6 794.00 | | 7 413.00 |
ST Autres comptes | 45 465.00 | 54 568.00 | | 45 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 380.00 | 10 375.00 | | 10 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 205.00 | 14 935.00 | | 33 205.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | 271.00 | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 2 007.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 992.00 | 15 896.00 | | 16 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 583.00 | 72 008.00 | | 63 583.00 |