| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 776.00 | 29 114.00 | 88 662.00 | 117 776.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 376.00 | 29 114.00 | 89 262.00 | 118 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
072 Créances – Autres | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
084 Disponibilités | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 935.00 | | 130 935.00 | 130 935.00 |
110 Total général Actif | 249 312.00 | 29 114.00 | 220 198.00 | 249 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 497.00 | 28 835.00 | 88 662.00 | 117 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 376.00 | 29 114.00 | 89 262.00 | 118 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 935.00 | | 130 935.00 | 130 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 312.00 | 29 114.00 | 220 198.00 | 249 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 827.00 | 146 237.00 | | 144 827.00 |
230 Autres produits | 6 563.00 | 22.00 | | 6 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 390.00 | 146 259.00 | | 151 390.00 |
242 Autres charges externes. | 75 451.00 | 76 339.00 | | 75 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 1 748.00 | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 812.00 | 41 087.00 | | 41 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 855.00 | 14 688.00 | | 24 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 882.00 | 133 862.00 | | 144 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 508.00 | 12 397.00 | | 6 508.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 450.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 135.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 1 864.00 | | 4 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 254.00 | 10 098.00 | | 28 254.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
DH Report à nouveau | 12 093.00 | 1 995.00 | | 12 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 254.00 | 10 098.00 | | 28 254.00 |
DL TOTAL (I) | 132 459.00 | 104 205.00 | | 132 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 9 462.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 001.00 | 9 558.00 | | 40 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 739.00 | 19 020.00 | | 87 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 198.00 | 123 225.00 | | 220 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 144 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 135.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 135.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 517.00 | -135.00 | | 27 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 1 864.00 | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 390.00 | 146 409.00 | | 179 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 136.00 | 136 311.00 | | 151 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 254.00 | 10 098.00 | | 28 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 159.00 | 24 855.00 | 79 900.00 | 84 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 159.00 | 24 855.00 | 79 900.00 | 84 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 228.00 | 5 693.00 | 31 534.00 | 37 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 739.00 | 56 204.00 | 31 534.00 | 87 739.00 |