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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 111.00 | 470.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | 2 981.00 | 2 359.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 506.00 | 4 073.00 | 7 433.00 | 11 506.00 |
BN En cours de production de biens | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BT Marchandises | 295 561.00 | | 295 561.00 | 295 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 535.00 | | 188 535.00 | 188 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 054.00 | | 257 054.00 | 257 054.00 |
BZ Autres créances | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
CF Disponibilités | 315 099.00 | | 315 099.00 | 315 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 170.00 | | 1 116 170.00 | 1 116 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 677.00 | 4 073.00 | 1 123 604.00 | 1 127 677.00 |
CU Autres participations | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 987.00 | 69 562.00 | | 265 987.00 |
DL TOTAL (I) | 269 287.00 | 72 862.00 | | 269 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 676.00 | 43 674.00 | | 28 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 707.00 | 63 867.00 | | 81 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 588.00 | 322 259.00 | | 418 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 452.00 | 172 771.00 | | 274 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 891.00 | 99 237.00 | | 50 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 316.00 | 701 811.00 | | 854 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 604.00 | 774 673.00 | | 1 123 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 152.00 | 350 897.00 | | 422 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 473.00 | | 582.00 | 26 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | | | 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 549.00 | 11 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 549.00 | 5 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 890.00 | | 582.00 | 20 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 296.00 | 2 602.00 | 8 826.00 | 10 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | 2 602.00 | 8 826.00 | 9 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 452.00 | 274 452.00 | | 274 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 257 054.00 | 257 054.00 | | 257 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 676.00 | 15 101.00 | 13 575.00 | 28 676.00 |
VI Groupe et associés | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 252.00 | 293 252.00 | | 293 252.00 |
VW T.V.A. | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 727.00 | 422 152.00 | 13 575.00 | 435 727.00 |