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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 188.00 | 12 448.00 | 1 740.00 | 14 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 302.00 | 533 317.00 | 264 986.00 | 798 302.00 |
BF Prêts | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 005.00 | 564 146.00 | 290 859.00 | 855 005.00 |
BT Marchandises | 561 426.00 | | 561 426.00 | 561 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 344.00 | 1 054.00 | 45 290.00 | 46 344.00 |
BZ Autres créances | 1 031 150.00 | | 1 031 150.00 | 1 031 150.00 |
CF Disponibilités | 177 159.00 | | 177 159.00 | 177 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 298.00 | 1 054.00 | 1 892 243.00 | 1 893 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 303.00 | 565 200.00 | 2 183 102.00 | 2 748 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 113 276.00 | 1 105 920.00 | | 1 113 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 705.00 | 107 356.00 | | 81 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 781.00 | 1 464 076.00 | | 1 445 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 285.00 | 739 243.00 | | 154 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 868.00 | 467 246.00 | | 456 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 719.00 | 172 670.00 | | 113 719.00 |
EA Autres dettes | 12 450.00 | 26 571.00 | | 12 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 322.00 | 1 419 548.00 | | 737 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 102.00 | 2 883 624.00 | | 2 183 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 391.00 | 1 265 982.00 | | 669 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950 842.00 | | 3 950 842.00 | 3 950 842.00 |
FG Production vendue services | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 649.00 | | 3 976 649.00 | 3 976 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 250 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 035.00 | 40 302.00 | | 7 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 502.00 | 249 170.00 | | 247 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 773.00 | 22 217.00 | | 23 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 773.00 | 122 217.00 | | 23 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 773.00 | -122 107.00 | | -23 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 494.00 | 73 756.00 | | 23 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 535.00 | 4 292 560.00 | | 3 985 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 830.00 | 4 185 204.00 | | 3 903 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 705.00 | 107 356.00 | | 81 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 531.00 | 7 648.00 | | 8 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 051.00 | | 54 521.00 | 799 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 433.00 | | 24 133.00 | -1 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 433.00 | | 855 005.00 | -1 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 969.00 | | 54 521.00 | 757 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 040.00 | 75 105.00 | | 489 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 658.00 | 75 106.00 | | 470 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 774.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 774.00 | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 774.00 | | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 868.00 | 456 868.00 | | 456 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UP Prêts | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VC Groupe et associés | 751 091.00 | 751 091.00 | | 751 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 675.00 | 85 744.00 | 67 931.00 | 153 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 893.00 | | | 584 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 963.00 | 219 963.00 | | 219 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 846.00 | 1 154 714.00 | 24 133.00 | 1 178 846.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 322.00 | 669 391.00 | 67 931.00 | 737 322.00 |