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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
BZ Autres créances | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
CF Disponibilités | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 086.00 | | 247 086.00 | 247 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 086.00 | | 247 086.00 | 247 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 135.00 | | | -1 452 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DL TOTAL (I) | -1 396 779.00 | | | -1 396 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 515.00 | | | 1 559 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EA Autres dettes | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 865.00 | | | 1 643 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 086.00 | | | 247 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 865.00 | | | 1 643 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -24 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -24 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 518.00 | | | -4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 003.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 763.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VB T. V. A. | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 515.00 | 1 559 515.00 | | 1 559 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 735.00 | 176 735.00 | | 176 735.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 865.00 | 1 643 865.00 | | 1 643 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -25 766.00 | | | -25 766.00 |
ST Autres comptes | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586.00 | | | 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -24 946.00 | | | -24 946.00 |