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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 747.00 | 4 286.00 | 3 462.00 | 7 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 658.00 | 28 897.00 | 35 760.00 | 64 658.00 |
040 Immobilisations financières | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 726.00 | 33 183.00 | 72 543.00 | 105 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 869 227.00 | | 1 869 227.00 | 1 869 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 003 372.00 | | 1 003 372.00 | 1 003 372.00 |
084 Disponibilités | 521 557.00 | | 521 557.00 | 521 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 549 603.00 | | 3 549 604.00 | 3 549 603.00 |
110 Total général Actif | 3 655 330.00 | 33 183.00 | 3 622 147.00 | 3 655 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 346 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 638 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 582 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 275 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 622 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 537 716.00 | 1 369 533.00 | | 1 537 716.00 |
222 Production stockée | 78 857.00 | -2 157.00 | | 78 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 125.00 | 24 500.00 | | 48 125.00 |
230 Autres produits | 15 669.00 | 10 607.00 | | 15 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 680 367.00 | 1 402 483.00 | | 1 680 367.00 |
242 Autres charges externes. | 967 453.00 | 757 075.00 | | 967 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 085.00 | 3 900.00 | | 11 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 473 173.00 | 125 986.00 | | 473 173.00 |
252 Charges sociales | 177 781.00 | 47 516.00 | | 177 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 981.00 | 11 282.00 | | 12 981.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 642 503.00 | 945 769.00 | | 1 642 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 864.00 | 456 714.00 | | 37 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 40 022.00 | 15 581.00 | | 40 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 33.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 116.00 | 116 786.00 | | -19 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 917.00 | 324 314.00 | | 16 917.00 |