| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | 115 000.00 | 600 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 2 683.00 | 751.00 | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 562.00 | 31 739.00 | 5 823.00 | 37 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 057.00 | 149 422.00 | 612 635.00 | 762 057.00 |
BT Marchandises | 109 228.00 | | 109 228.00 | 109 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BZ Autres créances | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CF Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 859.00 | | 178 859.00 | 178 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 916.00 | 149 422.00 | 791 494.00 | 940 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 965.00 | 615.00 | | 2 965.00 |
DG Autres réserves | 63 834.00 | 19 188.00 | | 63 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 674.00 | 46 997.00 | | 51 674.00 |
DL TOTAL (I) | 354 473.00 | 302 799.00 | | 354 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 777.00 | 219 813.00 | | 176 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 024.00 | 153 878.00 | | 151 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 943.00 | 79 572.00 | | 81 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 276.00 | 28 633.00 | | 27 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 020.00 | 481 896.00 | | 437 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 494.00 | 784 696.00 | | 791 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 861.00 | 327 126.00 | | 307 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 467.00 | | 3 364.00 | 759 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 762 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 40 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 757.00 | | 2 014.00 | 39 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | 1 350.00 | 4 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 383.00 | 2 813.00 | 774.00 | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 383.00 | 2 813.00 | 774.00 | 32 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 777.00 | 47 618.00 | 129 159.00 | 176 777.00 |
VI Groupe et associés | 147 746.00 | 147 746.00 | | 147 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 020.00 | 307 861.00 | 129 159.00 | 437 020.00 |