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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 973.00 | 19 701.00 | 1 272.00 | 20 973.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 973.00 | 19 701.00 | 13 272.00 | 32 973.00 |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
110 Total général Actif | 93 851.00 | 19 701.00 | 74 150.00 | 93 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 281.00 | 145 190.00 | | 92 281.00 |
214 Production vendue de biens – France | -27.00 | -213.00 | | -27.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 996.00 | 48 666.00 | | 51 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 2 750.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 008.00 | 3 000.00 | | 3 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 759.00 | 199 392.00 | | 149 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 062.00 | 116 527.00 | | 77 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 733.00 | 4 448.00 | | 3 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 650.00 | 2 334.00 | | 2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 42 500.00 | 37 437.00 | | 42 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 792.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 594.00 | 30 254.00 | | 34 594.00 |
252 Charges sociales | | 55.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 1 137.00 | | 1 070.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 2.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 613.00 | 192 987.00 | | 162 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 854.00 | 6 406.00 | | -12 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 149.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 526.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 715.00 | 5 686.00 | | -11 715.00 |