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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 720 517.00 | 702 667.00 | 1 017 850.00 | 1 720 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 675.00 | 12 053.00 | 9 622.00 | 21 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580 554.00 | | 2 580 554.00 | 2 580 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 322 746.00 | 714 720.00 | 3 608 026.00 | 4 322 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 744.00 | | 227 744.00 | 227 744.00 |
072 Créances – Autres | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
084 Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 470.00 | | 357 470.00 | 357 470.00 |
110 Total général Actif | 4 680 216.00 | 714 720.00 | 3 965 496.00 | 4 680 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 609 078.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | -670 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -498 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 357 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 841 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 848 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 124 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 965 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 577 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 400 708.00 | | | 400 708.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 667.00 | 229 700.00 | | 279 667.00 |
224 Production immobilisée | 20 157.00 | 24 462.00 | | 20 157.00 |
230 Autres produits | 2 945.00 | 144.00 | | 2 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 478.00 | 254 306.00 | | 703 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
242 Autres charges externes. | 427 771.00 | 255 034.00 | | 427 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 1 972.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 452.00 | 98 178.00 | | 168 452.00 |
252 Charges sociales | 66 450.00 | 39 232.00 | | 66 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463 770.00 | 213 597.00 | | 463 770.00 |
262 Autres charges | 795.00 | 174.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 184 945.00 | 608 187.00 | | 1 184 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -481 468.00 | -353 881.00 | | -481 468.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
294 Charges financières | 34 375.00 | 23 190.00 | | 34 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 719.00 | 4 196.00 | | 39 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 246.00 | -1 290.00 | | -2 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -498 229.00 | -379 978.00 | | -498 229.00 |