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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 946.00 | 9 148.00 | 55 798.00 | 64 946.00 |
040 Immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 272.00 | 9 148.00 | 104 124.00 | 113 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
072 Créances – Autres | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
084 Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
110 Total général Actif | 123 319.00 | 9 148.00 | 114 171.00 | 123 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
242 Autres charges externes. | 134 590.00 | | | 134 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
252 Charges sociales | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 466.00 | | | 174 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 873.00 | | | -13 873.00 |
294 Charges financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 873.00 | | | -18 873.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 273.00 | | | 113 273.00 |