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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 858.00 | 90.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 029.00 | 6 031.00 | 81 998.00 | 88 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 506.00 | 34 313.00 | 18 193.00 | 52 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 960.00 | 121 687.00 | 154 273.00 | 275 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 473.00 | 162 889.00 | 271 584.00 | 434 473.00 |
BT Marchandises | 314 298.00 | | 314 298.00 | 314 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 546.00 | 450.00 | 293 096.00 | 293 546.00 |
BZ Autres créances | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 965.00 | 450.00 | 664 515.00 | 664 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 439.00 | 163 339.00 | 936 099.00 | 1 099 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 445.00 | 81 558.00 | | 83 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | 1 887.00 | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 143 448.00 | 116 445.00 | | 143 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 997.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 997.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 998.00 | 229 088.00 | | 320 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 684.00 | 139 135.00 | | 134 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 888.00 | 206 292.00 | | 133 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 851.00 | 126 761.00 | | 96 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 500.00 | 152 911.00 | | 99 500.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | 35 492.00 | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 651.00 | 889 679.00 | | 792 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 099.00 | 1 023 121.00 | | 936 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 884.00 | | 133 693.00 | 326 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 103.00 | 434 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 103.00 | 328 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 856.00 | | 70 122.00 | 28 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 999.00 | | 63 571.00 | 290 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 005.00 | 45 987.00 | 25 892.00 | 143 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 5 342.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 459.00 | 40 645.00 | 25 892.00 | 141 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 997.00 | 450.00 | 16 997.00 | 16 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 16 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 006.00 | 293 006.00 | | 293 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 722.00 | 59 746.00 | 197 975.00 | 317 722.00 |
VI Groupe et associés | 134 684.00 | 134 684.00 | | 134 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 505.00 | 333 505.00 | 7 000.00 | 340 505.00 |
VW T.V.A. | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 763.00 | 400 788.00 | 197 975.00 | 658 763.00 |