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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 436.00 | 556 246.00 | 130 189.00 | 686 436.00 |
AP Constructions | 4 612.00 | 3 720.00 | 892.00 | 4 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 960.00 | 116 045.00 | 146 915.00 | 262 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 429.00 | 683 512.00 | 294 916.00 | 978 429.00 |
BT Marchandises | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 459.00 | 23 283.00 | 975 175.00 | 998 459.00 |
BZ Autres créances | 604 651.00 | | 604 651.00 | 604 651.00 |
CF Disponibilités | 886 230.00 | | 886 230.00 | 886 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 319.00 | 23 283.00 | 2 560 036.00 | 2 583 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 749.00 | 706 796.00 | 2 854 952.00 | 3 561 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
DG Autres réserves | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
DH Report à nouveau | -530 398.00 | -728 647.00 | | -530 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 656.00 | 198 240.00 | | 637 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 097.00 | 912 440.00 | | 1 550 097.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 797.00 | 339 552.00 | | 432 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 484.00 | 455 417.00 | | 490 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 728.00 | 258 589.00 | | 368 728.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 93 233.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 855.00 | 1 148 412.00 | | 1 294 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 952.00 | 2 070 854.00 | | 2 854 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 550.00 | 886 642.00 | | 1 041 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 798.00 | 34 884.00 | 2 061 682.00 | 2 026 798.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 059 558.00 | 177 855.00 | 3 237 413.00 | 3 059 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 357.00 | 212 739.00 | 5 299 096.00 | 5 086 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 233.00 | | | -127 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 179.00 | 3 908 539.00 | | 5 414 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 523.00 | 3 710 289.00 | | 4 776 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 656.00 | 198 249.00 | | 637 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481.00 | 7 222.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 360.00 | | 159 834.00 | 212 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 323.00 | 290 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 323.00 | 284 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 160.00 | | 159 834.00 | 206 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 106.00 | 48 334.00 | 81 177.00 | 160 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 106.00 | 48 334.00 | 81 177.00 | 160 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 485.00 | 490 485.00 | | 490 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 965 375.00 | 965 375.00 | | 965 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VB T. V. A. | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
VC Groupe et associés | 533 928.00 | 533 928.00 | | 533 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 048.00 | 178 742.00 | 253 305.00 | 432 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 055.00 | 1 618 855.00 | 6 200.00 | 1 625 055.00 |
VW T.V.A. | 165 628.00 | 165 628.00 | | 165 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 856.00 | 1 041 550.00 | 253 305.00 | 1 294 856.00 |