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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 097.00 | 45 135.00 | 45 962.00 | 91 097.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 897.00 | 45 135.00 | 72 762.00 | 117 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
060 Stock marchandises | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
084 Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
110 Total général Actif | 174 877.00 | 45 135.00 | 129 742.00 | 174 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 338.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 879.00 | | | 89 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |