| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 7 745.00 | 8 817.00 | 16 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 741.00 | 10 285.00 | 10 456.00 | 20 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 901.00 | | 139 901.00 | 139 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 642.00 | 10 285.00 | 150 357.00 | 160 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 528.00 | 37 190.00 | | 54 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 223.00 | 17 338.00 | | 32 223.00 |
DL TOTAL (I) | 92 252.00 | 60 028.00 | | 92 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 983.00 | 12 536.00 | | 13 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 10 790.00 | | 27 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 953.00 | 19 264.00 | | 15 953.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 2 370.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 105.00 | 55 493.00 | | 58 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 357.00 | 115 521.00 | | 150 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 122.00 | 55 493.00 | | 44 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 895.00 | | 268 895.00 | 268 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 895.00 | | 268 895.00 | 268 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 557.00 | 11 708.00 | | 5 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | 436.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 3 006.00 | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 510.00 | 273 283.00 | | 272 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 287.00 | 255 945.00 | | 240 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 223.00 | 17 338.00 | | 32 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 133.00 | | 607.00 | 20 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 092.00 | | 607.00 | 16 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920.00 | 3 365.00 | | 6 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 124.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | 3 242.00 | | 4 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 105.00 | 44 122.00 | 13 983.00 | 58 105.00 |