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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 005.00 | 30 091.00 | 914.00 | 31 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 152.00 | 30 091.00 | 2 061.00 | 32 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
084 Disponibilités | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 521.00 | | 189 521.00 | 189 521.00 |
110 Total général Actif | 221 673.00 | 30 091.00 | 191 582.00 | 221 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 655.00 | | | 311 655.00 |
222 Production stockée | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 509.00 | | | 509.00 |
230 Autres produits | 675.00 | | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 347.00 | | | 358 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
242 Autres charges externes. | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
252 Charges sociales | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 549.00 | | | 355 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296.00 | | | 296.00 |