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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 4 047.00 | 1 778.00 | 5 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 962.00 | 535 255.00 | 167 707.00 | 702 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 984.00 | 211 975.00 | 176 009.00 | 387 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 771.00 | 751 277.00 | 348 494.00 | 1 099 771.00 |
BN En cours de production de biens | 211 547.00 | | 211 547.00 | 211 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 972.00 | | 677 972.00 | 677 972.00 |
BZ Autres créances | 174 244.00 | | 174 244.00 | 174 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
CF Disponibilités | 341 373.00 | | 341 373.00 | 341 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 176.00 | | 1 569 176.00 | 1 569 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 947.00 | 751 277.00 | 1 917 670.00 | 2 668 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 607.00 | 871 461.00 | | 1 041 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 916.00 | 170 146.00 | | 307 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 600.00 | 1 058 684.00 | | 1 366 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 275.00 | 367 351.00 | | 288 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 1 336.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 285.00 | 125 242.00 | | 147 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 783.00 | 138 045.00 | | 113 783.00 |
EA Autres dettes | | 25 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 070.00 | 657 147.00 | | 551 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 670.00 | 1 715 830.00 | | 1 917 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 040.00 | | 107 731.00 | 992 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 215.00 | | 107 731.00 | 983 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 646.00 | 145 631.00 | | 605 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 1 742.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 341.00 | 143 889.00 | | 603 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 285.00 | 147 285.00 | | 147 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 677 972.00 | 677 972.00 | | 677 972.00 |
VB T. V. A. | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 185.00 | 79 646.00 | 208 539.00 | 288 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 940.00 | 968 940.00 | | 968 940.00 |
VW T.V.A. | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 070.00 | 342 531.00 | 208 539.00 | 551 070.00 |