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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 089.00 | 124 832.00 | 25 257.00 | 150 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 179.00 | 22 113.00 | 90 066.00 | 112 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 544.00 | 146 945.00 | 380 598.00 | 527 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BZ Autres créances | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CF Disponibilités | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 014.00 | | 208 014.00 | 208 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 557.00 | 146 945.00 | 588 612.00 | 735 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 204.00 | 382 959.00 | | 341 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 403.00 | 515.00 | | 19 403.00 |
DL TOTAL (I) | 361 707.00 | 384 574.00 | | 361 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 757.00 | 100 583.00 | | 115 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 411.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 576.00 | 35 301.00 | | 39 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 217.00 | 56 952.00 | | 71 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 904.00 | 193 248.00 | | 226 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 612.00 | 577 822.00 | | 588 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 620.00 | 28 325.00 | | 118 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 620.00 | 28 325.00 | | 118 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 757.00 | 18 746.00 | 97 011.00 | 115 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 847.00 | 61 571.00 | 12 276.00 | 73 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 904.00 | 129 894.00 | 97 011.00 | 226 904.00 |