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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 030.00 | 10 760.00 | 1 270.00 | 12 030.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 271.00 | 12 981.00 | 12 290.00 | 25 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 448.00 | 30 971.00 | 70 477.00 | 101 448.00 |
BT Marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 036.00 | 30 971.00 | 86 065.00 | 117 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 861.00 | 8 105.00 | | 11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 892.00 | 4 584.00 | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 27 553.00 | 21 489.00 | | 27 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 793.00 | 47 060.00 | | 34 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 5 780.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 4 208.00 | | 7 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 301.00 | 9 892.00 | | 10 301.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 512.00 | 66 940.00 | | 58 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 065.00 | 88 429.00 | | 86 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 553.00 | 32 147.00 | | 36 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
FG Production vendue services | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 339.00 | | 110 339.00 | 110 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 258.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 533.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 393.00 | 101 517.00 | | 116 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 500.00 | 96 932.00 | | 109 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 892.00 | 4 584.00 | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 335.00 | 4 636.00 | | 26 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 354.00 | 2 406.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | 2 230.00 | | 17 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 426.00 | 10 614.00 | 17 812.00 | 28 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 367.00 | 2 220.00 | 4 147.00 | 6 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617.00 | 4 617.00 | 21 959.00 | 4 617.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 512.00 | 36 553.00 | 21 959.00 | 58 512.00 |