| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 062.00 | 3 210.00 | 3 852.00 | 7 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112.00 | 3 210.00 | 5 902.00 | 9 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 247.00 | | 260 247.00 | 260 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
BZ Autres créances | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
CF Disponibilités | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 176.00 | | 557 176.00 | 557 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 288.00 | 3 210.00 | 563 078.00 | 566 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 949.00 | -84 688.00 | | -29 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 915.00 | 54 739.00 | | 32 915.00 |
DL TOTAL (I) | 22 966.00 | -9 949.00 | | 22 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 554.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 299 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 893.00 | 239 722.00 | | 445 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 140.00 | 24 837.00 | | 22 140.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 1 250.00 | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 112.00 | 266 363.00 | | 540 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 078.00 | 256 414.00 | | 563 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 112.00 | 266 363.00 | | 540 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 715.00 | 456 489.00 | 1 678 204.00 | 1 221 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 715.00 | 456 489.00 | 1 678 204.00 | 1 221 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 9 014.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 9 014.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 311.00 | -9 014.00 | | 6 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 795.00 | 1 349 894.00 | | 1 684 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 880.00 | 1 295 156.00 | | 1 651 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 915.00 | 54 739.00 | | 32 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 434.00 | | 2 316.00 | 13 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 639.00 | 9 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 7 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 384.00 | | 2 316.00 | 11 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 463.00 | 1 210.00 | 6 463.00 | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 1 210.00 | 6 463.00 | 8 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 893.00 | 445 893.00 | | 445 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VB T. V. A. | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 710.00 | 196 660.00 | 2 050.00 | 198 710.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 112.00 | 540 112.00 | | 540 112.00 |