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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 997.00 | 127 940.00 | 23 058.00 | 150 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 149.00 | 267 590.00 | 143 559.00 | 411 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 697.00 | 410 429.00 | 219 268.00 | 629 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
BZ Autres créances | 206 137.00 | | 206 137.00 | 206 137.00 |
CF Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 898.00 | | 394 898.00 | 394 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 595.00 | 410 429.00 | 614 166.00 | 1 024 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
DL TOTAL (I) | 143 601.00 | | | 143 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 565.00 | | | 470 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 166.00 | | | 614 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 419.00 | | | 423 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FG Production vendue services | 1 509 691.00 | | 1 509 691.00 | 1 509 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 820.00 | | 1 512 820.00 | 1 512 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 892.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647 432.00 | | | 647 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 922.00 | | | 1 564 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 676.00 | | | 1 524 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 443.00 | | 11 254.00 | 618 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 892.00 | | 11 254.00 | 550 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 538.00 | 48 891.00 | | 361 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 638.00 | 48 891.00 | | 346 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
UX Autres créances clients | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 811.00 | 110 665.00 | 47 146.00 | 157 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 377.00 | 304 377.00 | | 304 377.00 |
VW T.V.A. | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 505.00 | 359 359.00 | 47 146.00 | 406 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
ST Autres comptes | 202 703.00 | | | 202 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 890.00 | | | 204 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566.00 | | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 801.00 | | | 178 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 652.00 | | | 478 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |