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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 239 890.00 | 17 590.00 | 222 300.00 | 239 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 512.00 | 24.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 28 188.00 | 1 670.00 | 29 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 250.00 | 52 291.00 | 254 959.00 | 307 250.00 |
BT Marchandises | 194 824.00 | | 194 824.00 | 194 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 226.00 | 424.00 | 7 802.00 | 8 226.00 |
BZ Autres créances | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CF Disponibilités | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 997.00 | 424.00 | 292 572.00 | 292 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 247.00 | 52 715.00 | 547 531.00 | 600 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 814.00 | 6 023.00 | | 7 814.00 |
DG Autres réserves | 98 109.00 | 74 089.00 | | 98 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 916.00 | 35 811.00 | | 18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 224 839.00 | 215 923.00 | | 224 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 267.00 | 281 629.00 | | 261 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 504.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 9 781.00 | | 7 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 242.00 | 48 278.00 | | 43 242.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | 4 368.00 | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 692.00 | 344 559.00 | | 322 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 531.00 | 560 481.00 | | 547 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 168.00 | | 582.00 | 317 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 307 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 702.00 | | 582.00 | 296 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 162.00 | 13 129.00 | | 39 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 162.00 | 13 129.00 | | 34 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 267.00 | 23 098.00 | 104 800.00 | 261 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 337.00 | 42 372.00 | 2 965.00 | 45 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 692.00 | 84 523.00 | 104 800.00 | 322 692.00 |