| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 107.00 | 194.00 | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 588.00 | 12 141.00 | 21 446.00 | 33 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 94.00 | 1 006.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 989.00 | 14 343.00 | 22 646.00 | 36 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
BZ Autres créances | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CF Disponibilités | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 366.00 | | 187 365.00 | 187 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 354.00 | 14 343.00 | 210 011.00 | 224 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DH Report à nouveau | | -80 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 270.00 | 90 242.00 | | 43 270.00 |
DL TOTAL (I) | 58 407.00 | 15 137.00 | | 58 407.00 |
DP Provisions pour risques | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 907.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 2 242.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 43 068.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 483.00 | 54 635.00 | | 98 483.00 |
EA Autres dettes | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 583.00 | 100 852.00 | | 132 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 011.00 | 115 989.00 | | 210 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 455 448.00 | | 455 448.00 | 455 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 448.00 | | 455 448.00 | 455 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 021.00 | |
GE Autres charges | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 226.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 1 226.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 156.00 | -1 226.00 | | 17 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 090.00 | 594 395.00 | | 560 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 820.00 | 504 153.00 | | 516 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 270.00 | 90 242.00 | | 43 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 277.00 | | 25 486.00 | 35 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 774.00 | 36 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 774.00 | 34 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 261.00 | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 237.00 | | 25 225.00 | 33 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 352.00 | 4 042.00 | 19 050.00 | 29 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 67.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | 3 975.00 | 19 050.00 | 27 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 995.00 | 19 021.00 | 7 995.00 | 7 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UX Autres créances clients | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 332.00 | 140 332.00 | | 140 332.00 |
VW T.V.A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |